從經(jīng)濟數(shù)據(jù)把握外匯市場行情

標(biāo)簽: 外匯分析數(shù)據(jù)走勢  

發(fā)布時間: 2017-5-16

外匯市場分析目前主要有三種分析方法∶技術(shù)面分析、基本面分析以及市場情緒分析。基本面分析側(cè)重于研究價格背后的供需關(guān)系，從而得出價格可能上升或下降的結(jié)論。在外匯市場中影響市場的因素通常有∶央行貨幣政策，宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及經(jīng)濟風(fēng)險事件。本文旨在通過對經(jīng)濟數(shù)據(jù)如何影響基本面的供需關(guān)系，從而影響價格的走勢做一簡要分析。

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(圖片來源:百度）

  • 數(shù)據(jù)分析的立場∶

外匯交易的本質(zhì)是利用兩種貨幣之間的匯率變動來盈利，而匯率的變動本質(zhì)上是兩個國家之間整體經(jīng)濟狀況變化的結(jié)果，宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)例如（GDP、CPI等）恰恰反映了某個國家在具體某段時間內(nèi)的經(jīng)濟變化。

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(圖片來源:百度）

  • 影響外匯市場的重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)∶
  1. 利率∶影響匯率最重要的因素。通常由各國央行貨幣政策委員會通過投票決定，是各國央行經(jīng)濟調(diào)控的重要工具之一。一般來說，利率升高提高了貨幣的回報率，需求上升，從而該貨幣升值；反之，則可能出現(xiàn)貶值。如下圖是美聯(lián)儲6月加息的概率:

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（圖片來源:芝商所聯(lián)邦基金利率顯示）

2. 國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）∶是指在一定時期內(nèi)（一個季度或一年），一個國家或地區(qū)的經(jīng)濟中所生產(chǎn)出的全部最終產(chǎn)品和勞務(wù)的價值。它被公認為衡量國家經(jīng)濟狀況的最佳指標(biāo)。GDP反映了一個國家總體經(jīng)濟形勢好壞，與經(jīng)濟增長密切相關(guān)，被大多數(shù)西方經(jīng)濟學(xué)家視為“最富有綜合性的經(jīng)濟動態(tài)指標(biāo)”。 GDP數(shù)據(jù)穩(wěn)定增長，表明經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，國民收入增加，有利于貨幣匯率；反之，則利空。

3. 美國非農(nóng)數(shù)據(jù)∶包含非農(nóng)就業(yè)率、就業(yè)人數(shù)(凈增)和失業(yè)率這三個數(shù)值。這個數(shù)據(jù)是由美國勞工部勞動部門統(tǒng)計局統(tǒng)計的，每個月的第一個星期五晚上（北京時間）21:30左右公布。由于此數(shù)據(jù)報告的信息量很大，復(fù)蓋面很廣，數(shù)據(jù)具有很高的可靠性和準確性，因此通常被譽為外匯市場能夠做出反應(yīng)的所有經(jīng)濟指標(biāo)中的“皇冠上的寶石”，它是市場最為敏感的月度經(jīng)濟指標(biāo)。每個月的第一周也被稱為“超級周”。 數(shù)據(jù)分為前值、預(yù)期值和實際公布值。一般根據(jù)實際公布值跟前值和預(yù)期值的差距如何來看市場的反映，由此進一步的判斷外匯、黃金、白銀或者原油的價格走勢。

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(圖片來源:百度）

4. 消費者價格指數(shù)（CPI)∶它是追蹤一籃子的物品和服務(wù)的平均價格水平。反映了與居民生活有關(guān)的產(chǎn)品及勞務(wù)價格所統(tǒng)計出來的物價變動指標(biāo)，與民眾的日常關(guān)系最強，也是能夠較好地衡量通貨膨脹程度的指標(biāo)。在美國，此數(shù)據(jù)由美國勞工局編制，每月第三個星期日的23:00（北京時間）公布，如果CPI數(shù)據(jù)上升，則通脹可能上升，美聯(lián)儲趨于提高利率，有利于美元；反之，則不利于美元。

5. EIA每周石油情況報告∶它是美國能源信息管理署專門負責(zé)收集、分析和發(fā)布獨立的能源信息報告，每周三晚定期公布。原油價格直接影響到各類其他工業(yè)品的價格，從而使得商品市場，股票市場產(chǎn)生波動，原油價格上漲，也會直接影響到整體通貨膨脹水平，從而影響到利率和匯率。該數(shù)據(jù)測量了每周美國公司的商業(yè)原油庫存的變化，若庫存水平低于預(yù)期，利多原油;若庫存水平高于預(yù)期，利空原油。

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(圖片來源:百度）

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  • 小結(jié)∶

造成外匯市場的波動因素很多，匯率的波動需要參考多個國家的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，不同的國家與外匯匯率變化相聯(lián)系的經(jīng)濟數(shù)據(jù)是不一樣的，投資者應(yīng)該掌握各個國家基本面的數(shù)據(jù)名稱和這些數(shù)據(jù)的變化對匯率的影響，面對眾多的數(shù)據(jù)，不是每一個都要求對其進行分析，要學(xué)會根據(jù)當(dāng)前的世界政治經(jīng)濟局勢，從零碎的消息和數(shù)據(jù)中找到市場的熱點。

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