市場(chǎng)分析

市場(chǎng)頭條 主要公司將公布財(cái)報(bào) 華爾街繁忙的一周 下周，市場(chǎng)上一些最大的科技和成長(zhǎng)型公司的盈利報(bào)告可能會(huì)成為對(duì)美國(guó)股市上漲的一次重要考驗(yàn)。隨著降息預(yù)期的消退，美國(guó)股市已經(jīng)出現(xiàn)反彈。特斯拉、Meta、Alphabet和微軟都將于下周發(fā)布報(bào)告。 更加關(guān)注國(guó)內(nèi)通脹 國(guó)際貨幣基金組織告訴亞洲央行不要跟美聯(lián)儲(chǔ)走得太近 國(guó)際貨幣基金組織敦促亞洲各國(guó)央行關(guān)注國(guó)內(nèi)通脹，避免將政策決定與美聯(lián)儲(chǔ)的預(yù)期舉措過(guò)于緊密地聯(lián)系在一起。對(duì)美國(guó)央行近期降息的預(yù)期消退，推動(dòng)美元穩(wěn)步上漲，壓低了一些亞洲貨幣。 俄羅斯仍是最大供...

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布半年度金融穩(wěn)定性報(bào)告∶持續(xù)的通脹被視作頭號(hào)風(fēng)險(xiǎn)，此外，對(duì)沖基金的杠桿率至少創(chuàng)2013年以來(lái)新高 日本通脹回落，核心CPI一年來(lái)首次降至3%下方。日本央行行長(zhǎng)∶若通脹持續(xù)上升，日本央行很有可能加息。其認(rèn)為工資增長(zhǎng)將反映到服務(wù)價(jià)格上，今年日本企業(yè)工資漲幅為33年來(lái)最大。 歐洲央行-管委溫施∶歐洲央行有明確的理由降息兩次，7月會(huì)議將給出利率路徑的信號(hào)；管委穆勒∶預(yù)計(jì)6月之后還會(huì)有幾次降息；管委內(nèi)格爾∶如果前景保持不變，6月份可能會(huì)降息。即使開(kāi)始降息，利率必須保持限...

市場(chǎng)頭條 亞洲股市反彈 美元飆升暫停 亞洲股市創(chuàng)下一個(gè)月來(lái)的最大單日漲幅，而美元稍作喘息，債券市場(chǎng)趨于穩(wěn)定，投資者紛紛回落以評(píng)估利率前景。 金價(jià)攀升 中東緊張局勢(shì)抵消了美國(guó)放松的降息押注 金價(jià)攀升，中東沖突擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)提高了黃金的避險(xiǎn)吸引力，掩蓋了美國(guó)長(zhǎng)期加息前景帶來(lái)的壓力。 對(duì)需求的擔(dān)憂 油價(jià)暴跌后趨于穩(wěn)定 油價(jià)在前一交易日大幅下跌后幾乎沒(méi)有變化，因?yàn)槭袌?chǎng)仍對(duì)今年的需求感到擔(dān)憂，有跡象表明中東主要產(chǎn)油區(qū)可以避免更廣泛的沖突。 每日信號(hào) 支撐 阻力 豐田 豐田股票...

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 有“美聯(lián)儲(chǔ)三把手”之稱的享有FOMC永久投票權(quán)的美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯發(fā)表講話，他警告稱，如果數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)需要加息，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，那么美聯(lián)儲(chǔ)就會(huì)加息。 10年期美債收益率沖高，最終收?qǐng)?bào)4.643%。對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策利率最敏感的2年期美債收益率再次上探5%，最終收?qǐng)?bào)4.99%。 ? ? 掉期市場(chǎng)的定價(jià)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)12月政策會(huì)議時(shí)累計(jì)降息38個(gè)基點(diǎn)，而截至周三收盤，該降息幅度為43個(gè)基點(diǎn)；市場(chǎng)仍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)11月政策會(huì)議有望開(kāi)啟年內(nèi)第一個(gè)25個(gè)基點(diǎn)的降息。 摩根大通總裁Daniel Pinto∶由于通脹...

市場(chǎng)頭條 亞洲股市穩(wěn)定GDP美聯(lián)儲(chǔ)改變主意后 亞洲股市從最近的拋售中穩(wěn)定下來(lái)，盡管在這位世界上最有權(quán)勢(shì)的央行行長(zhǎng)改變了對(duì)美國(guó)今年降息的看法，將美國(guó)國(guó)債收益率推至五個(gè)月新高后，投資者仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。 油價(jià)持續(xù)下跌 全球需求擔(dān)憂大于供應(yīng)擔(dān)憂 油價(jià)繼續(xù)下跌，因?qū)γ绹?guó)商業(yè)庫(kù)存可能增加的全球需求的擔(dān)憂超過(guò)了對(duì)中東緊張局勢(shì)加劇的供應(yīng)擔(dān)憂。 美元小幅下跌 仍接近5個(gè)半月高點(diǎn) 美元小幅下跌，但仍在5個(gè)半月高點(diǎn)附近，使日元保持在34年低點(diǎn)附近，此前美聯(lián)儲(chǔ)官員重申利率可能會(huì)在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持高位。 每日信號(hào) ...

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 紐約聯(lián)儲(chǔ)“預(yù)告”撤QT路線圖∶美聯(lián)儲(chǔ)可能明年停止縮表；預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模縮減至約6-6.5萬(wàn)億美元。 美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)∶通脹整體溫和，物價(jià)漲幅整體平穩(wěn)，總體適度，消費(fèi)者價(jià)格敏感度仍很高。 點(diǎn)陣圖顯示∶美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)今年將進(jìn)行三次各25個(gè)基點(diǎn)的降息，但投資者現(xiàn)在預(yù)計(jì)只會(huì)降息一到兩次。今年1月，他們?cè)A(yù)計(jì)會(huì)降息6次 英國(guó)3月CPI增速放緩至兩年半最低，強(qiáng)化英國(guó)央行降息預(yù)期，英鎊兌美元反彈、兌歐元沖上一個(gè)月高位。GBP/USD從布林帶下軌道走出潛在反彈趨勢(shì) 歐洲央行管委內(nèi)格爾∶6月降息的...

市場(chǎng)頭條 中國(guó)第一季度GDP增長(zhǎng)穩(wěn)健 舒適地超出預(yù)期 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-3月中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)5.3%，遠(yuǎn)高于分析師預(yù)期的4.6%，略快于前三個(gè)月5.2%的增長(zhǎng)。 日益增長(zhǎng)的地緣政治擔(dān)憂 金價(jià)徘徊在歷史高點(diǎn)附近 金價(jià)小幅走高，與上周創(chuàng)下的歷史新高相距不遠(yuǎn)，因?yàn)閷?duì)伊朗和以色列之間地緣政治緊張局勢(shì)加劇的擔(dān)憂支撐了對(duì)這種避險(xiǎn)金屬的需求。 美元?jiǎng)?chuàng)5個(gè)月新高 大多數(shù)亞洲貨幣走弱 大多數(shù)亞洲貨幣走弱，而由于伊朗和以色列之間的地緣政治緊張局勢(shì)加劇，以及對(duì)美國(guó)長(zhǎng)期加息的押注增加，美元升至五個(gè)多月...

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周二“放鷹”，稱最近的數(shù)據(jù)顯示，“今年迄今為止，在通脹回落到2%這一聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)方面，缺乏進(jìn)一步進(jìn)展?！?鮑威爾暗示，聯(lián)儲(chǔ)可能將當(dāng)前處于二十余年高位的政策利率保持更久，稱近期數(shù)據(jù)“顯然沒(méi)有”讓聯(lián)儲(chǔ)增強(qiáng)降低通脹的信心，可能需要更長(zhǎng)時(shí)間才能更有信心。 鮑威爾有關(guān)通脹的表態(tài)進(jìn)一步削弱市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注。他講話后，美國(guó)國(guó)債價(jià)格加速下跌、收益率升幅擴(kuò)大。對(duì)利率敏感的兩年期美債收益率繼上周四之后再度突破5.0%關(guān)口，刷新上周所創(chuàng)的去年11月以來(lái)高位，基準(zhǔn)十年...

市場(chǎng)頭條 亞洲股市下跌，黃金堅(jiān)挺 中東沖突席卷市場(chǎng) 亞洲股市下跌，金價(jià)上漲，因伊朗對(duì)以色列的報(bào)復(fù)性襲擊引發(fā)了對(duì)更廣泛地區(qū)沖突的擔(dān)憂，并使交易員感到緊張，風(fēng)險(xiǎn)情緒受到打擊。 油價(jià)下跌 市場(chǎng)參與者收回風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 在伊朗周末襲擊以色列后，市場(chǎng)參與者降低了風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，油價(jià)下跌。以色列政府表示，襲擊造成的損失有限。作為歐佩克的主要生產(chǎn)國(guó)，伊朗目前每天生產(chǎn)超過(guò)300萬(wàn)桶原油。 美元漲勢(shì)加速 迄今為主，2024年美元指數(shù)上漲4.6% 美元正在加速反彈，因?yàn)轭B固的通貨膨脹引發(fā)了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年與其他央行相比降...

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶ 周一公布的美國(guó)3月零售銷售環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，較2月上修后增速0.9%放緩，仍明顯強(qiáng)于預(yù)期增速0.4%。評(píng)論認(rèn)為數(shù)據(jù)展示了經(jīng)濟(jì)的韌性，刺激了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)不急于降息的預(yù)期。市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期再推遲，交易員不再完全預(yù)計(jì)11月之前降息。 美國(guó)零售數(shù)據(jù)公布后，十年期美債收益率盤中升超10個(gè)基點(diǎn)、五個(gè)月來(lái)首次升破4.60%，美元指數(shù)跳漲，再創(chuàng)五個(gè)月新高 美國(guó)零售數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)迅速抹平日內(nèi)跌幅轉(zhuǎn)漲，進(jìn)一步上探五個(gè)月來(lái)高位。 非美貨幣盤中普跌，日元兌美元盤中失守154.00，連續(xù)四個(gè)交易日...